Construção e Análise Exploratória de Base Integrada para Modelagem Preditiva do Preço da Arroba do Boi Gordo no Brasil

A formação do preço da arroba do boi gordo é um processo complexo, influenciado por fatores produtivos, econômicos e ambientais, cuja elevada volatilidade dificulta a previsão de preços e a tomada de decisão no setor pecuário. Para apoiar análises mais robustas, foi construída uma base de dados multivariada com informações diárias desde 2015, totalizando 3.838 registros. Essa base integra diferentes dimensões do mercado, incluindo o preço do boi gordo (variável alvo), preços de reposição (bezerro), proteínas substitutas (frango e carne suína), insumos da produção (milho e soja), variáveis macroeconômicas (câmbio, CDI e Selic) e fatores climáticos, como temperatura média e precipitação.

A inclusão de variáveis climáticas permite captar efeitos indiretos sobre a produção pecuária, uma vez que condições meteorológicas influenciam a qualidade das pastagens, o ganho de peso animal e os custos de suplementação. A análise da série temporal do preço da arroba indica tendência de crescimento no longo prazo, intercalada por períodos de elevada volatilidade associados a mudanças econômicas e de mercado. As estatísticas descritivas evidenciam grande heterogeneidade entre as variáveis, reforçando a necessidade de técnicas de normalização e modelagem multivariada. Por fim, a análise de correlação aponta forte associação positiva entre o preço do boi gordo e variáveis ligadas tanto às proteínas substitutas (frango e carne suína) quanto aos custos de produção, especialmente milho e soja.